| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 020.00 | 591.00 | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 62 865.00 | 49 559.00 | 13 306.00 | 62 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 119.00 | 29 681.00 | 18 439.00 | 48 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 076.00 | 25 046.00 | 9 029.00 | 34 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 185.00 | 105 306.00 | 112 879.00 | 218 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 429.00 | 105 306.00 | 148 123.00 | 253 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
DH Report à nouveau | 64 626.00 | 74 654.00 | | 64 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329.00 | -10 028.00 | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 83 632.00 | 77 303.00 | | 83 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 395.00 | 22 154.00 | | 9 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 821.00 | 39 987.00 | | 6 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 223.00 | 18 362.00 | | 24 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 139.00 | 34 776.00 | | 17 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 856.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 491.00 | 116 136.00 | | 64 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 123.00 | 193 439.00 | | 148 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 200.00 | 106 751.00 | | 61 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 168.00 | | 283 168.00 | 283 168.00 |
FG Production vendue services | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 728.00 | | 299 728.00 | 299 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | 4 835.00 | | 2 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 614.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 614.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 951.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 12 951.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -12 337.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 738.00 | 301 674.00 | | 302 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 409.00 | 311 701.00 | | 296 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 329.00 | -10 028.00 | | 6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 506.00 | | 8 679.00 | 214 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 218 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 890.00 | | 721.00 | 70 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 222.00 | | 7 838.00 | 137 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | 120.00 | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 086.00 | 11 220.00 | | 94 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 130.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 196.00 | 11 090.00 | | 93 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 385.00 | 6 095.00 | 3 290.00 | 9 385.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 335.00 | 13 871.00 | 1 464.00 | 15 335.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 491.00 | 61 200.00 | 3 290.00 | 64 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 4 550.00 | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | 2 773.00 | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 34 476.00 | 32 057.00 | | 34 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 973.00 | 8 902.00 | | 8 973.00 |
YT Sous‐traitance | 10 305.00 | 7 200.00 | | 10 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 250.00 | 3 215.00 | | 7 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 516.00 | 4 550.00 | | 4 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 307.00 | 32 690.00 | | 33 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 087.00 | 14 791.00 | | 10 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 636.00 | 54 147.00 | | 66 636.00 |