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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 987.00 | 25 634.00 | 2 272 353.00 | 2 297 987.00 |
BZ Autres créances | 1 171 371.00 | | 1 171 371.00 | 1 171 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 461 058.00 | | 461 058.00 | 461 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 158.00 | 25 634.00 | 3 912 524.00 | 3 938 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 158.00 | 25 634.00 | 3 942 524.00 | 3 968 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 632 905.00 | 632 905.00 | | 632 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 248.00 | 358 786.00 | | 301 248.00 |
DL TOTAL (I) | 974 852.00 | 1 032 391.00 | | 974 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 341.00 | 3 734.00 | | 51 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 088.00 | 1 643 317.00 | | 1 251 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | 44 450.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | 14 768.00 | | 16 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 739.00 | 1 963 462.00 | | 1 587 739.00 |
EA Autres dettes | 19 788.00 | 29 561.00 | | 19 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 672.00 | 3 699 292.00 | | 2 967 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 524.00 | 4 731 683.00 | | 3 942 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 379 148.00 | 4 200.00 | 9 383 348.00 | 9 379 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 379 148.00 | 4 200.00 | 9 383 348.00 | 9 379 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 390 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 611 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 34 239.00 | | 10 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 390 327.00 | 10 942 399.00 | | 9 390 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 079.00 | 10 583 614.00 | | 9 089 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 248.00 | 358 786.00 | | 301 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 088.00 | 1 251 088.00 | | 1 251 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 218.00 | 452 218.00 | | 452 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 077.00 | 399 077.00 | | 399 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 987.00 | | | 2 297 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VB T. V. A. | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VC Groupe et associés | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 997 636.00 | | | 997 636.00 |
VP Divers | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 908.00 | 257 908.00 | | 257 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 097.00 | 3 477 097.00 | | 3 477 097.00 |
VW T.V.A. | 478 536.00 | 478 536.00 | | 478 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 672.00 | 2 926 672.00 | | 2 926 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |