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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 433.00 | 196 987.00 | 70 446.00 | 267 433.00 |
AH Fonds commercial | 392 285.00 | | 392 285.00 | 392 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018 890.00 | 1 166 619.00 | 1 852 272.00 | 3 018 890.00 |
AP Constructions | 194 828.00 | 94 292.00 | 100 536.00 | 194 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 648.00 | 1 091 541.00 | 994 107.00 | 2 085 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 866.00 | 434 175.00 | 228 691.00 | 662 866.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 359.00 | 2 983 614.00 | 3 674 746.00 | 6 658 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 349.00 | | 248 349.00 | 248 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 844.00 | 105 200.00 | 1 664 644.00 | 1 769 844.00 |
BZ Autres créances | 247 340.00 | | 247 340.00 | 247 340.00 |
CF Disponibilités | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 207.00 | 105 200.00 | 2 332 008.00 | 2 437 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 566.00 | 3 088 813.00 | 6 006 753.00 | 9 095 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -766 238.00 | -835 406.00 | | -766 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 324.00 | 69 168.00 | | 260 324.00 |
DL TOTAL (I) | 534 087.00 | 273 763.00 | | 534 087.00 |
DP Provisions pour risques | 107 161.00 | 20 000.00 | | 107 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 161.00 | 20 000.00 | | 107 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 214.00 | 3 009 607.00 | | 2 621 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 600.00 | 1 325 685.00 | | 665 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 143.00 | 53 360.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 687.00 | 2 121 224.00 | | 1 456 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 176.00 | 330 437.00 | | 395 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 059.00 | | |
EA Autres dettes | 220 175.00 | 30 501.00 | | 220 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 995.00 | 6 886 872.00 | | 5 364 995.00 |
ED (V) | 511.00 | 549.00 | | 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 753.00 | 7 181 184.00 | | 6 006 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 493.00 | 4 288 176.00 | | 3 693 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
FD Production vendue biens | 7 303 002.00 | 1 178 323.00 | 8 481 325.00 | 7 303 002.00 |
FG Production vendue services | 664 973.00 | | 664 973.00 | 664 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 123 361.00 | 1 178 323.00 | 9 301 684.00 | 8 123 361.00 |
FM Production stockée | | | 11 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 270 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 903.00 | 36 445.00 | | 60 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 650.00 | 1 519.00 | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 514.00 | 20 083.00 | | 284 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 164.00 | 21 602.00 | | 291 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 188.00 | 25 241.00 | | 34 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 164.00 | 24 390.00 | | 54 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 352.00 | 49 631.00 | | 88 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 812.00 | -28 029.00 | | 202 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 187.00 | 10 546 247.00 | | 9 723 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462 863.00 | 10 477 079.00 | | 9 462 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 324.00 | 69 168.00 | | 260 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 519 655.00 | 579 102.00 | | 519 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599 096.00 | | 160 153.00 | 6 599 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 502.00 | 36 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 891.00 | 6 658 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 678 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 388.00 | 2 943 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673 328.00 | | 5 280.00 | 3 673 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 782.00 | | 151 948.00 | 2 879 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 987.00 | | 2 925.00 | 45 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 790.00 | 493 969.00 | 60 145.00 | 2 549 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 774.00 | 196 831.00 | | 1 166 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 016.00 | 297 138.00 | 60 145.00 | 1 383 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 687.00 | 1 456 687.00 | | 1 456 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 925.00 | 202 925.00 | | 202 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 175.00 | 220 175.00 | | 220 175.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 120.00 | | | 1 634 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
VB T. V. A. | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 589.00 | 527 589.00 | | 527 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 625.00 | 422 123.00 | 1 008 052.00 | 2 093 625.00 |
VI Groupe et associés | 661 516.00 | 661 516.00 | | 661 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
VP Divers | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 567.00 | 2 065 307.00 | 31 260.00 | 2 096 567.00 |
VW T.V.A. | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 851.00 | 3 687 349.00 | 1 008 052.00 | 5 358 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |