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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 565.00 | 73 229.00 | 49 336.00 | 122 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 727.00 | 149 286.00 | 14 441.00 | 163 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 898.00 | 230 079.00 | 1 999 819.00 | 2 229 898.00 |
BT Marchandises | 158 903.00 | 3 882.00 | 155 021.00 | 158 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BZ Autres créances | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CF Disponibilités | 225 033.00 | | 225 033.00 | 225 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 386.00 | 3 882.00 | 504 504.00 | 508 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 284.00 | 233 961.00 | 2 504 323.00 | 2 738 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 014.00 | 223 665.00 | | 376 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 678.00 | 151 849.00 | | 209 678.00 |
DL TOTAL (I) | 591 192.00 | 381 514.00 | | 591 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 994.00 | 1 693 208.00 | | 1 538 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 035.00 | 74 233.00 | | 77 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 434.00 | 275 422.00 | | 229 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 873.00 | 49 041.00 | | 66 873.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 131.00 | 2 092 700.00 | | 1 913 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 323.00 | 2 474 214.00 | | 2 504 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 391.00 | 23 688.00 | | 206 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 827.00 | 23 688.00 | | 198 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 434.00 | 229 434.00 | | 229 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 994.00 | 156 124.00 | 590 350.00 | 1 538 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 939.00 | 124 451.00 | 26 488.00 | 150 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 131.00 | 530 261.00 | 590 350.00 | 1 913 131.00 |