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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 2 993.00 | 1 219.00 | 4 212.00 |
AN Terrains | 33 506.00 | 26 189.00 | 7 317.00 | 33 506.00 |
AP Constructions | 148 871.00 | 123 856.00 | 25 014.00 | 148 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 812.00 | 234 403.00 | 65 408.00 | 299 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 382.00 | 117 062.00 | 8 319.00 | 125 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 345.00 | 504 705.00 | 120 639.00 | 625 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
BN En cours de production de biens | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 066.00 | 20 777.00 | 35 288.00 | 56 066.00 |
BZ Autres créances | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CF Disponibilités | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 131.00 | 20 777.00 | 362 354.00 | 383 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 476.00 | 525 482.00 | 482 994.00 | 1 008 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
DG Autres réserves | 222 902.00 | 179 067.00 | | 222 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131.00 | 43 834.00 | | 3 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 695.00 | 3 199.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 294 861.00 | 292 234.00 | | 294 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 450.00 | 13 430.00 | | 12 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | 8 163.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 161.00 | 49 229.00 | | 85 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 275.00 | 82 229.00 | | 82 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 132.00 | 153 053.00 | | 188 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 994.00 | 445 287.00 | | 482 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 189 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 508.00 | |
FM Production stockée | | | 14 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 12.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 517.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 51.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 51.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 466.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 958.00 | 1 073 788.00 | | 1 206 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 826.00 | 1 029 954.00 | | 1 203 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131.00 | 43 834.00 | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 313.00 | 18 392.00 | | 486 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 396.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 516.00 | 17 995.00 | | 483 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 450.00 | 11 335.00 | 1 114.00 | 12 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 047.00 | 73 755.00 | 38 291.00 | 112 047.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 132.00 | 187 018.00 | 1 114.00 | 188 132.00 |