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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 759.00 | 17 710.00 | 323 049.00 | 340 759.00 |
CF Disponibilités | 768 485.00 | | 768 485.00 | 768 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 485.00 | | 768 485.00 | 768 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 244.00 | 17 710.00 | 1 091 534.00 | 1 109 244.00 |
CU Autres participations | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 944 033.00 | 714 556.00 | | 944 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 778.00 | 229 477.00 | | 125 778.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 911.00 | 950 133.00 | | 1 075 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 2 586.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 115.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 623.00 | 16 201.00 | | 15 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 534.00 | 966 334.00 | | 1 091 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 623.00 | 16 201.00 | | 15 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 114.00 | 236 168.00 | | 133 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336.00 | 6 692.00 | | 7 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 778.00 | 229 477.00 | | 125 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 759.00 | | | 340 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 172.00 | 2 538.00 | | 15 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | 2 538.00 | | 15 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |