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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 688.00 | 1 193 732.00 | 2 912 956.00 | 4 106 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BZ Autres créances | 1 957 060.00 | | 1 957 060.00 | 1 957 060.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 652.00 | | 1 976 652.00 | 1 976 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 340.00 | 1 193 732.00 | 4 889 608.00 | 6 083 340.00 |
CU Autres participations | 3 391 078.00 | 1 178 122.00 | 2 212 956.00 | 3 391 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 568.00 | 1 505 000.00 | | 5 204 568.00 |
DH Report à nouveau | | -773 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 110.00 | 472 977.00 | | -1 023 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 457.00 | 1 204 568.00 | | 4 181 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | 4 011.00 | | 29 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94 585.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 151.00 | 98 613.00 | | 708 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 608.00 | 1 361 521.00 | | 4 889 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 151.00 | 98 613.00 | | 708 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 049 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 779 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 787 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 23 866.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 164 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 8 188 596.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 598 909.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 345.00 | 9 116 027.00 | | 306 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 456.00 | 8 643 050.00 | | 1 329 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 110.00 | 472 977.00 | | -1 023 110.00 |