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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 3 228.00 | 567.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 795.00 | 273 228.00 | 8 567.00 | 281 795.00 |
BZ Autres créances | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 868.00 | | 147 868.00 | 147 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 664.00 | 273 228.00 | 156 435.00 | 429 664.00 |
CU Autres participations | 278 000.00 | 270 000.00 | 8 000.00 | 278 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
DH Report à nouveau | -265 433.00 | -269 938.00 | | -265 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77.00 | 4 505.00 | | -77.00 |
DL TOTAL (I) | 150 596.00 | 150 673.00 | | 150 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 692.00 | | |
EA Autres dettes | 444.00 | 876.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839.00 | 6 904.00 | | 5 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 435.00 | 157 577.00 | | 156 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839.00 | 6 904.00 | | 5 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155.00 | 12 843.00 | | 2 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232.00 | 8 338.00 | | 2 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77.00 | 4 505.00 | | -77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 296.00 | | 7 500.00 | 274 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 500.00 | | 7 500.00 | 270 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737.00 | 492.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 492.00 | | 2 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |