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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 620.00 | 4 305.00 | 12 315.00 | 16 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 122.00 | 195 965.00 | 30 158.00 | 226 122.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 938.00 | 195 965.00 | 34 973.00 | 230 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 515.00 | -185 778.00 | | -196 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 189.00 | -10 736.00 | | -8 189.00 |
DL TOTAL (I) | -159 703.00 | -151 515.00 | | -159 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 285.00 | 154 374.00 | | 160 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 30 981.00 | | 31 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271.00 | 3 414.00 | | 3 271.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 677.00 | 188 769.00 | | 194 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 973.00 | 37 254.00 | | 34 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598.00 | |
FM Production stockée | | | 2 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902.00 | 3 169.00 | | 4 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 091.00 | 13 906.00 | | 13 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 189.00 | -10 736.00 | | -8 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 721.00 | | 3 562.00 | 225 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 226 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 900.00 | | 3 562.00 | 30 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 381.00 | 1 583.00 | | 194 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | 1 583.00 | | 2 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 160 285.00 | 160 285.00 | | 160 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 677.00 | 194 677.00 | | 194 677.00 |