| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 108.00 | 293 285.00 | 83 823.00 | 377 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 188.00 | 299 885.00 | 147 303.00 | 447 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
060 Stock marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
072 Créances – Autres | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
084 Disponibilités | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
110 Total général Actif | 524 488.00 | 299 885.00 | 224 603.00 | 524 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 586.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 470.00 | 7 565.00 | | 13 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | 489 985.00 | 434 697.00 | | 489 985.00 |
230 Autres produits | 31 577.00 | 52 144.00 | | 31 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 032.00 | 494 406.00 | | 535 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 158.00 | 4 020.00 | | 7 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 449.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 307.00 | 130 349.00 | | 148 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -219.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 78 392.00 | 67 763.00 | | 78 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 3 933.00 | | 5 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 416.00 | 150 806.00 | | 190 416.00 |
252 Charges sociales | 45 527.00 | 41 523.00 | | 45 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 713.00 | 46 164.00 | | 42 713.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 14.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 104.00 | 444 803.00 | | 518 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 929.00 | 49 603.00 | | 16 929.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 678.00 | 500.00 | | 678.00 |
294 Charges financières | 5 791.00 | 7 396.00 | | 5 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 712.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 821.00 | 42 042.00 | | 11 821.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 521.00 | | | 440 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |