| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 804.00 | 2 226.00 | 60 578.00 | 62 804.00 |
AP Constructions | 436 128.00 | 84 720.00 | 351 408.00 | 436 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 141.00 | 69 483.00 | 70 658.00 | 140 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 783.00 | 157 929.00 | 526 854.00 | 684 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 851.00 | 157 929.00 | 564 922.00 | 722 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 479.00 | 33 865.00 | | 50 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 184.00 | 16 614.00 | | -10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 84 295.00 | 94 479.00 | | 84 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 665.00 | 452 274.00 | | 436 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 079.00 | 2 835.00 | | 32 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 9 303.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 653.00 | 9 066.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 627.00 | 473 478.00 | | 480 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 922.00 | 567 957.00 | | 564 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 259.00 | 235 895.00 | | 270 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 513.00 | 10 249.00 | | 24 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
FG Production vendue services | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 583.00 | 161 651.00 | | 108 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 767.00 | 145 037.00 | | 118 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 184.00 | 16 614.00 | | -10 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 783.00 | | | 684 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 573.00 | | | 684 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 037.00 | 26 892.00 | | 131 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 037.00 | 26 892.00 | | 131 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 153.00 | 201 784.00 | 101 815.00 | 412 153.00 |
VI Groupe et associés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 627.00 | 270 259.00 | 101 815.00 | 480 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 3 740.00 | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 317.00 | 2 368.00 | | 2 317.00 |
ST Autres comptes | 18 923.00 | 33 551.00 | | 18 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 467.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 340.00 | 3 795.00 | | 1 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 660.00 | 2 114.00 | | 5 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 396.00 | 5 855.00 | | 9 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 753.00 | 3 916.00 | | 4 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 147.00 | 12 799.00 | | 3 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 579.00 | 40 180.00 | | 22 579.00 |