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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 378 588.00 | 69 869.00 | 308 719.00 | 378 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 935.00 | 47 766.00 | 73 169.00 | 120 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 668.00 | 117 635.00 | 1 519 033.00 | 1 636 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BZ Autres créances | 179 261.00 | | 179 261.00 | 179 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 675.00 | | 457 675.00 | 457 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 344.00 | | 653 344.00 | 653 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 012.00 | 117 635.00 | 2 172 377.00 | 2 290 012.00 |
CU Autres participations | 1 041 332.00 | | 1 041 332.00 | 1 041 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 991 334.00 | 873 819.00 | | 991 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 099.00 | 147 516.00 | | 98 099.00 |
DK Provisions réglementées | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 568.00 | 1 050 469.00 | | 1 118 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 183.00 | 424 220.00 | | 850 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 634.00 | 120 320.00 | | 145 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 939.00 | 1 668.00 | | 26 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 053.00 | 29 017.00 | | 31 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 809.00 | 575 225.00 | | 1 053 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 377.00 | 1 625 694.00 | | 2 172 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 624.00 | 307 977.00 | | 357 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 898.00 | | 433 898.00 | 433 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 898.00 | | 433 898.00 | 433 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 107.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 107.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -107.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 700.00 | -4 452.00 | | -16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 452.00 | 600 089.00 | | 605 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 352.00 | 452 573.00 | | 507 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 099.00 | 147 516.00 | | 98 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 197.00 | | | 1 592 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 575.00 | | | 516 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 622.00 | | | 1 075 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 935.00 | 44 700.00 | | 72 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 935.00 | 44 700.00 | | 72 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
UX Autres créances clients | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 183.00 | 164 998.00 | 604 651.00 | 850 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 832.00 | | | 173 832.00 |
VP Divers | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 482.00 | 195 669.00 | 62 813.00 | 258 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 809.00 | 357 624.00 | 615 651.00 | 1 053 809.00 |