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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 165.00 | 25 876.00 | 6 290.00 | 32 165.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 634.00 | 33 136.00 | 163 499.00 | 196 634.00 |
060 Stock marchandises | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
072 Créances – Autres | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
084 Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
110 Total général Actif | 258 635.00 | 33 136.00 | 225 499.00 | 258 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 953.00 | 147 780.00 | | 142 953.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 274.00 | 39 291.00 | | 44 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 772.00 | 187 111.00 | | 188 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 211.00 | 89 617.00 | | 79 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 546.00 | 925.00 | | 2 546.00 |
242 Autres charges externes. | 43 171.00 | 36 930.00 | | 43 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 2 977.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 591.00 | 22 179.00 | | 24 591.00 |
252 Charges sociales | 12 883.00 | 14 610.00 | | 12 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 4 010.00 | | 3 009.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 68.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 829.00 | 171 316.00 | | 168 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 942.00 | 15 796.00 | | 19 942.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 858.00 | 4 572.00 | | 3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 088.00 | 11 228.00 | | 16 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 174.00 | | | 197 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |