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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 773.00 | 65 892.00 | 4 880.00 | 70 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 626.00 | 157 836.00 | 136 790.00 | 294 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 200.00 | 223 728.00 | 227 471.00 | 451 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CF Disponibilités | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 919.00 | 223 728.00 | 314 190.00 | 537 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 822.00 | | | -62 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
DL TOTAL (I) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 534.00 | | | 165 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
EA Autres dettes | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 957.00 | | | 302 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 190.00 | | | 314 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 517.00 | | | 287 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 340.00 | | 811 340.00 | 811 340.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 612.00 | | 811 612.00 | 811 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 732.00 | | | 834 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 676.00 | | | 761 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 355.00 | | 50 889.00 | 423 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 044.00 | 451 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 044.00 | 365 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 555.00 | | 50 889.00 | 337 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 350.00 | 38 422.00 | 23 044.00 | 208 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 350.00 | 38 422.00 | 23 044.00 | 208 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 948.00 | 7 509.00 | 15 439.00 | 22 948.00 |
VI Groupe et associés | 165 534.00 | 165 534.00 | | 165 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 015.00 | 28 215.00 | 3 800.00 | 32 015.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 957.00 | 287 517.00 | 15 439.00 | 302 957.00 |