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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 532.00 | 456.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 685.00 | 67 968.00 | 22 717.00 | 90 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 674.00 | 69 500.00 | 157 174.00 | 226 674.00 |
BT Marchandises | 182 687.00 | 4 920.00 | 177 767.00 | 182 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 075.00 | 4 920.00 | 258 155.00 | 263 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 750.00 | 74 420.00 | 415 330.00 | 489 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 887.00 | | | 199 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DL TOTAL (I) | 250 953.00 | | | 250 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 760.00 | | | 95 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 330.00 | | | 415 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 376.00 | | 370 376.00 | 370 376.00 |
FG Production vendue services | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 287.00 | | 450 287.00 | 450 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 710.00 | | | 459 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 644.00 | | | 419 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 674.00 | | | 226 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 978.00 | 7 522.00 | | 61 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 329.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 775.00 | 7 192.00 | | 61 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 086.00 | 4 920.00 | 6 086.00 | 6 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 086.00 | 4 920.00 | 6 086.00 | 6 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 086.00 | 4 920.00 | 6 086.00 | 6 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | 6 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VI Groupe et associés | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
VP Divers | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 787.00 | 16 787.00 | 4 000.00 | 20 787.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 376.00 | 164 376.00 | | 164 376.00 |