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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 656.00 | 158 348.00 | 21 308.00 | 179 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 702 123.00 | | 3 702 123.00 | 3 702 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 642 573.00 | | 3 642 573.00 | 3 642 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 540.00 | 2 716 869.00 | 257 671.00 | 2 974 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 538 102.00 | 2 989 824.00 | 1 548 278.00 | 4 538 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 236 779.00 | 5 865 041.00 | 9 371 738.00 | 15 236 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 823.00 | 57 765.00 | 720 058.00 | 777 823.00 |
BZ Autres créances | 596 604.00 | | 596 604.00 | 596 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354 485.00 | | 1 354 485.00 | 1 354 485.00 |
CF Disponibilités | 306 583.00 | | 306 583.00 | 306 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 634.00 | | 190 634.00 | 190 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 129.00 | 57 765.00 | 3 180 364.00 | 3 238 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 491 165.00 | 5 922 806.00 | 12 568 359.00 | 18 491 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
CU Autres participations | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 4 800 169.00 | 3 441 313.00 | | 4 800 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 632.00 | 1 358 856.00 | | 1 795 632.00 |
DL TOTAL (I) | 6 706 241.00 | 4 910 609.00 | | 6 706 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 444.00 | 4 132 706.00 | | 3 547 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 730.00 | 109 645.00 | | 372 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 617.00 | 462 985.00 | | 677 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 682.00 | 1 256 609.00 | | 1 256 682.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | 14 542.00 | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862 118.00 | 5 976 486.00 | | 5 862 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 359.00 | 10 887 095.00 | | 12 568 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 112 425.00 | | 21 112 425.00 | 21 112 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 112 425.00 | | 21 112 425.00 | 21 112 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 213 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 378 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 517 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 765.00 | |
GE Autres charges | | | 92 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 463 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 348.00 | 27 613.00 | | 32 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 570.00 | 424 779.00 | | 21 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 917.00 | 452 392.00 | | 53 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 037.00 | 11 900.00 | | 8 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 994.00 | 47 533.00 | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 032.00 | 59 433.00 | | 18 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 885.00 | 392 959.00 | | 35 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 609.00 | 115 033.00 | | 95 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 373.00 | 627 043.00 | | 553 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 964 814.00 | 20 772 984.00 | | 21 964 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 169 182.00 | 19 414 128.00 | | 20 169 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 632.00 | 1 358 856.00 | | 1 795 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 787 466.00 | | 1 471 988.00 | 13 787 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 199 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 675.00 | 15 236 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 524 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 7 512 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834 910.00 | | 689 441.00 | 6 834 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844 755.00 | | 688 887.00 | 6 844 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 801.00 | | 93 660.00 | 107 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182 026.00 | 694 020.00 | 11 006.00 | 5 182 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 329.00 | 10 019.00 | | 148 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033 697.00 | 684 002.00 | 11 006.00 | 5 033 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 936.00 | 57 765.00 | 64 936.00 | 64 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 936.00 | 57 765.00 | 64 936.00 | 64 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 936.00 | 57 765.00 | 64 936.00 | 64 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 765.00 | 64 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 617.00 | 677 617.00 | | 677 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 245.00 | 452 245.00 | | 452 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 637.00 | 561 637.00 | | 561 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
UX Autres créances clients | 720 058.00 | | | 720 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
VC Groupe et associés | 354 785.00 | | | 354 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547 444.00 | 1 618 835.00 | 1 745 864.00 | 3 547 444.00 |
VI Groupe et associés | 372 713.00 | 372 713.00 | | 372 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 370.00 | | | 1 582 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 034.00 | | | 223 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 685.00 | 241 685.00 | | 241 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 634.00 | | | 190 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 321.00 | 1 565 061.00 | 53 260.00 | 1 618 321.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 118.00 | 3 933 509.00 | 1 745 864.00 | 5 862 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |