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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 32 633.00 | 4 867.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 873.00 | 9 816.00 | 21 057.00 | 30 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 416.00 | 42 449.00 | 35 967.00 | 78 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 716.00 | 5 210.00 | 608 506.00 | 613 716.00 |
BZ Autres créances | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
CF Disponibilités | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 922.00 | 5 210.00 | 727 712.00 | 732 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 338.00 | 47 659.00 | 763 679.00 | 811 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 475.00 | 105 942.00 | | 141 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 635.00 | 35 533.00 | | 39 635.00 |
DL TOTAL (I) | 214 110.00 | 174 475.00 | | 214 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 414.00 | 82 712.00 | | 90 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 976.00 | 155 513.00 | | 256 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 179.00 | 179 173.00 | | 202 179.00 |
EA Autres dettes | | 3 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 569.00 | 420 604.00 | | 549 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 679.00 | 595 079.00 | | 763 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FG Production vendue services | 1 278 015.00 | 53 908.00 | 1 331 923.00 | 1 278 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 877.00 | 53 908.00 | 1 333 785.00 | 1 279 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 31 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | 1 286.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 1 286.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | -1 286.00 | | -1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 1 408.00 | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 155.00 | 1 278 620.00 | | 1 340 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 520.00 | 1 243 087.00 | | 1 300 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 635.00 | 35 533.00 | | 39 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 975.00 | | 14 441.00 | 63 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 432.00 | | 10 941.00 | 57 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543.00 | | 3 500.00 | 6 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 493.00 | 10 956.00 | | 31 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 493.00 | 10 956.00 | | 31 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 976.00 | 218 544.00 | 38 432.00 | 256 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 607 664.00 | | | 607 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VI Groupe et associés | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VP Divers | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 803.00 | 668 964.00 | 20 839.00 | 689 803.00 |
VW T.V.A. | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 569.00 | 511 137.00 | 38 432.00 | 549 569.00 |