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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 25 775.00 | 5 596.00 | 20 179.00 | 25 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 359.00 | 33 917.00 | 107 442.00 | 141 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 869.00 | 46 099.00 | 163 769.00 | 209 869.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 289.00 | 92 902.00 | 1 116 387.00 | 1 209 289.00 |
BT Marchandises | 228 694.00 | | 228 694.00 | 228 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
BZ Autres créances | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
CF Disponibilités | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 544.00 | | 465 544.00 | 465 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 833.00 | 92 902.00 | 1 581 931.00 | 1 674 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 284.00 | 12 808.00 | | 17 284.00 |
DG Autres réserves | 315 479.00 | 230 426.00 | | 315 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 465.00 | 89 529.00 | | 86 465.00 |
DL TOTAL (I) | 809 228.00 | 722 763.00 | | 809 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 290.00 | 777 042.00 | | 682 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788.00 | 688.00 | | 6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 059.00 | 67 453.00 | | 55 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 419.00 | 23 823.00 | | 27 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147.00 | 15 228.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 703.00 | 884 235.00 | | 772 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 931.00 | 1 606 998.00 | | 1 581 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 764.00 | 202 803.00 | | 187 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 679.00 | | 25 810.00 | 1 183 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 209 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 381 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 290.00 | | | 827 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 592.00 | | 25 610.00 | 355 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 200.00 | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 658.00 | 52 444.00 | 200.00 | 40 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 438.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 806.00 | 52 006.00 | 200.00 | 33 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
VB T. V. A. | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 432.00 | 96 493.00 | 405 341.00 | 681 432.00 |
VI Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 536.00 | 126 536.00 | | 126 536.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 703.00 | 187 764.00 | 405 341.00 | 772 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 1 310.00 | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 691.00 | 8 767.00 | | 8 691.00 |
ST Autres comptes | 27 435.00 | 28 319.00 | | 27 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 723.00 | 40 418.00 | | 43 723.00 |
YT Sous‐traitance | 3 973.00 | 3 860.00 | | 3 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 2 192.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | 3 502.00 | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 648.00 | 57 388.00 | | 67 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 635.00 | 58 677.00 | | 66 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 822.00 | 81 364.00 | | 83 822.00 |