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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 349 910.00 | 200 446.00 | 149 465.00 | 349 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 303.00 | 39 922.00 | 6 381.00 | 46 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 543.00 | 103 306.00 | 96 237.00 | 199 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 182.00 | 348 361.00 | 282 820.00 | 631 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
BZ Autres créances | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
CF Disponibilités | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 118.00 | 216.00 | 252 902.00 | 253 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 300.00 | 348 577.00 | 535 723.00 | 884 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DG Autres réserves | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DL TOTAL (I) | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 802.00 | | | 429 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 723.00 | | | 535 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 151.00 | | | 373 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 972.00 | | 943 972.00 | 943 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 972.00 | | 943 972.00 | 943 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 093.00 | | | -24 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 312.00 | | | 954 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 560.00 | | | 931 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 947.00 | | 135 742.00 | 602 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 508.00 | 631 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 508.00 | 595 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 522.00 | | 135 742.00 | 567 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 904.00 | 55 038.00 | 85 581.00 | 378 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 216.00 | 55 038.00 | 85 581.00 | 374 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VC Groupe et associés | 162 286.00 | | | 162 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 623.00 | 46 972.00 | 56 651.00 | 103 623.00 |
VI Groupe et associés | 161 197.00 | 161 197.00 | | 161 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 686.00 | 179 046.00 | 24 640.00 | 203 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 604.00 | 369 953.00 | 56 651.00 | 426 604.00 |