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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
AN Terrains | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
AP Constructions | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 674.00 | 327 280.00 | 34 394.00 | 361 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 396.00 | 193 122.00 | 103 274.00 | 296 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 069.00 | 578 817.00 | 325 252.00 | 904 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 223.00 | 1 420.00 | 417 803.00 | 419 223.00 |
BZ Autres créances | 1 641 626.00 | | 1 641 626.00 | 1 641 626.00 |
CF Disponibilités | 341 293.00 | | 341 293.00 | 341 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 545.00 | 1 420.00 | 2 432 124.00 | 2 433 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 614.00 | 580 237.00 | 2 757 376.00 | 3 337 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
CU Autres participations | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 213 954.00 | 248 539.00 | | 213 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 484.00 | 465 416.00 | | 1 893 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 902.00 | 898 418.00 | | 2 291 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 257.00 | 34 874.00 | | 22 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 257.00 | 34 874.00 | | 22 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 175.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 499.00 | 223 000.00 | | 142 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 639.00 | 153 002.00 | | 203 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 471.00 | 99 376.00 | | 96 471.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 613.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 218.00 | 476 166.00 | | 443 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 376.00 | 1 409 457.00 | | 2 757 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 218.00 | 476 166.00 | | 443 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 175.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 737.00 | | | 814 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 745.00 | | | 722 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 767.00 | 32 569.00 | 17 519.00 | 563 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 034.00 | 32 569.00 | 17 519.00 | 562 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 874.00 | 22 257.00 | 34 874.00 | 34 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 874.00 | 22 257.00 | 34 874.00 | 34 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 257.00 | 34 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 639.00 | 203 639.00 | | 203 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 419 223.00 | | | 419 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 1 641 626.00 | | | 1 641 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 146.00 | 2 062 769.00 | 3 378.00 | 2 066 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 218.00 | 443 218.00 | | 443 218.00 |