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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 110 761.00 | 29 305.00 | 81 456.00 | 110 761.00 |
AP Constructions | 2 210 303.00 | 1 234 223.00 | 976 080.00 | 2 210 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 994.00 | 1 930 982.00 | 622 012.00 | 2 552 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 212.00 | 186 691.00 | 96 521.00 | 283 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 629.00 | 3 384 681.00 | 1 784 948.00 | 5 169 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188 260.00 | 78 900.00 | 1 109 360.00 | 1 188 260.00 |
BT Marchandises | 355 021.00 | | 355 021.00 | 355 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527 827.00 | 1 333.00 | 3 526 494.00 | 3 527 827.00 |
BZ Autres créances | 366 632.00 | | 366 632.00 | 366 632.00 |
CF Disponibilités | 2 018 755.00 | | 2 018 755.00 | 2 018 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 161.00 | 80 233.00 | 7 382 928.00 | 7 463 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 632 790.00 | 3 464 913.00 | 9 167 876.00 | 12 632 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 980 189.00 | 967 006.00 | | 980 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 516.00 | 1 813 218.00 | | 1 396 516.00 |
DK Provisions réglementées | 367 658.00 | 404 119.00 | | 367 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 693.00 | 3 250 673.00 | | 2 810 693.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 715.00 | 1 025 929.00 | | 994 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 838.00 | 836 310.00 | | 616 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 723.00 | 3 009 579.00 | | 4 041 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 515.00 | 298 544.00 | | 259 515.00 |
EA Autres dettes | 417 293.00 | 415 030.00 | | 417 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 084.00 | 5 585 391.00 | | 6 330 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 167 876.00 | 8 863 165.00 | | 9 167 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 293 119.00 | 4 901 052.00 | 20 194 171.00 | 15 293 119.00 |
FG Production vendue services | 232 485.00 | 11 012.00 | 243 497.00 | 232 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 525 603.00 | 4 912 065.00 | 20 437 668.00 | 15 525 603.00 |
FM Production stockée | | | -25 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 475 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 301 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 376 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 486.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 952.00 | 205 430.00 | | 95 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 952.00 | 265 916.00 | | 95 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 205.00 | 160 372.00 | | 62 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 491.00 | 59 291.00 | | 59 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 696.00 | 229 921.00 | | 121 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 744.00 | 35 996.00 | | -25 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 791.00 | 876 638.00 | | 667 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 611 401.00 | 21 732 982.00 | | 20 611 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 214 885.00 | 19 919 764.00 | | 19 214 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 516.00 | 1 813 218.00 | | 1 396 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 557 709.00 | | 269 766.00 | 5 557 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 846.00 | 5 169 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 531.00 | 8 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 315.00 | 5 157 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524 820.00 | | 267 766.00 | 5 524 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814 144.00 | 228 382.00 | 657 847.00 | 3 814 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 011.00 | | 22 531.00 | 26 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788 133.00 | 228 382.00 | 635 316.00 | 3 788 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 119.00 | 59 491.00 | 95 952.00 | 404 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 900.00 | | 38 000.00 | 116 900.00 |
6T Sur comptes clients | 15 359.00 | | 14 026.00 | 15 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 259.00 | | 52 026.00 | 132 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 478.00 | 59 491.00 | 147 979.00 | 563 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 723.00 | 4 041 723.00 | | 4 041 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 293.00 | 417 293.00 | | 417 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 526 278.00 | | | 3 526 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 207 382.00 | | | 207 382.00 |
VC Groupe et associés | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 936.00 | 286 770.00 | 707 166.00 | 993 936.00 |
VI Groupe et associés | 616 838.00 | 616 838.00 | | 616 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 125.00 | 3 899 576.00 | 5 549.00 | 3 905 125.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 084.00 | 5 622 917.00 | 707 166.00 | 6 330 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |