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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 718.00 | 193 834.00 | 14 884.00 | 208 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 714.00 | 1 034 581.00 | 346 133.00 | 1 380 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 353.00 | 116 812.00 | 29 542.00 | 146 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 730.00 | 220 307.00 | 46 424.00 | 266 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 119.00 | 1 565 534.00 | 446 586.00 | 2 012 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 828.00 | 11 796.00 | 157 031.00 | 168 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 198.00 | 103 535.00 | 3 128 663.00 | 3 232 198.00 |
BZ Autres créances | 191 674.00 | | 191 674.00 | 191 674.00 |
CF Disponibilités | 1 102 495.00 | | 1 102 495.00 | 1 102 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 995.00 | 115 331.00 | 4 622 664.00 | 4 737 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 115.00 | 1 680 865.00 | 5 069 250.00 | 6 750 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 3 900.00 | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | 246 707.00 | 190 097.00 | | 246 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 915.00 | 81 610.00 | | 218 915.00 |
DL TOTAL (I) | 783 521.00 | 564 607.00 | | 783 521.00 |
DP Provisions pour risques | 82 781.00 | 109 835.00 | | 82 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 120.00 | 179 238.00 | | 213 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 901.00 | 289 073.00 | | 295 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 597.00 | 287 524.00 | | 1 107 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 339.00 | 249 861.00 | | 1 103 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 072.00 | 1 836 366.00 | | 1 109 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 998.00 | 540 788.00 | | 611 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 821.00 | 59 050.00 | | 57 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 828.00 | 2 984 810.00 | | 3 989 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 250.00 | 3 838 489.00 | | 5 069 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103 339.00 | | | 1 103 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FG Production vendue services | 9 247 313.00 | | 9 247 313.00 | 9 247 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 372.00 | | 9 248 372.00 | 9 248 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 316.00 | |
GE Autres charges | | | 50 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 651.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 651.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -651.00 | | -408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 815.00 | 6 966.00 | | 103 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 421 709.00 | 9 471 213.00 | | 9 421 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202 795.00 | 9 389 603.00 | | 9 202 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 915.00 | 81 610.00 | | 218 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 906.00 | 25 214.00 | | 1 986 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 432.00 | | | 1 589 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 490.00 | 24 594.00 | | 388 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | 620.00 | | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 572.00 | 69 723.00 | | 840 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 689.00 | 36 489.00 | | 536 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 884.00 | 33 235.00 | | 303 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 073.00 | 65 316.00 | 58 488.00 | 289 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 632 326.00 | 22 912.00 | | 632 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 233.00 | | 3 436.00 | 15 233.00 |
6T Sur comptes clients | 124 186.00 | 27 139.00 | 47 790.00 | 124 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 744.00 | 50 051.00 | 51 226.00 | 771 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 818.00 | 115 367.00 | 109 714.00 | 1 060 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 367.00 | 109 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 072.00 | 1 109 072.00 | | 1 109 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 252.00 | | | 3 175 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
VB T. V. A. | 177 693.00 | | | 177 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 597.00 | 1 107 597.00 | | 1 107 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 339.00 | 1 103 339.00 | | 1 103 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 277.00 | 3 466 674.00 | 9 603.00 | 3 476 277.00 |
VW T.V.A. | 269 445.00 | 269 445.00 | | 269 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 828.00 | 3 989 828.00 | | 3 989 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |