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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 609.00 | 3 865.00 | 8 743.00 | 12 609.00 |
AP Constructions | 187 177.00 | 179 716.00 | 7 460.00 | 187 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 923.00 | 1 359 730.00 | 398 193.00 | 1 757 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 225.00 | 1 557 204.00 | 543 021.00 | 2 100 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 391.00 | 5 000.00 | 142 390.00 | 147 391.00 |
BZ Autres créances | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
CF Disponibilités | 506 054.00 | | 506 054.00 | 506 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 926.00 | 5 000.00 | 825 925.00 | 830 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 152.00 | 1 562 205.00 | 1 368 946.00 | 2 931 152.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 105 450.00 | 82 313.00 | | 105 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 841.00 | 23 136.00 | | 69 841.00 |
DL TOTAL (I) | 217 102.00 | 147 261.00 | | 217 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 514.00 | 702 262.00 | | 701 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 486.00 | 15 089.00 | | 11 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 107.00 | 298 140.00 | | 303 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 006.00 | 93 291.00 | | 92 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 960.00 | 19 441.00 | | 27 960.00 |
EA Autres dettes | 15 769.00 | 34 378.00 | | 15 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 844.00 | 1 163 363.00 | | 1 151 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 946.00 | 1 310 624.00 | | 1 368 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 917.00 | | 121 917.00 | 121 917.00 |
FG Production vendue services | 1 900 465.00 | | 1 900 465.00 | 1 900 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 383.00 | | 2 022 383.00 | 2 022 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 219.00 | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 78 869.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 672.00 | 12 489.00 | | 41 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 672.00 | 13 635.00 | | 41 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 489.00 | 65 234.00 | | -41 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | -150.00 | | 7 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 300.00 | 1 867 899.00 | | 2 024 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 459.00 | 1 844 762.00 | | 1 954 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 841.00 | 23 136.00 | | 69 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 494.00 | | 117 620.00 | 2 082 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 590.00 | 70 298.00 | 2 100 226.00 | 29 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 190.00 | 12 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 590.00 | 65 108.00 | 2 010 477.00 | 29 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | 10 929.00 | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 485.00 | | 106 691.00 | 1 998 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 818.00 | 203 684.00 | 70 298.00 | 1 423 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 2 186.00 | 5 190.00 | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 948.00 | 201 498.00 | 65 108.00 | 1 416 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 107.00 | 303 107.00 | | 303 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 58 617.00 | 299 591.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VP Divers | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 096.00 | 324 871.00 | 76 225.00 | 401 096.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 357.00 | 498 974.00 | 299 591.00 | 1 140 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |