| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 057.00 | 23 420.00 | 13 636.00 | 37 057.00 |
AP Constructions | 167 660.00 | 85 678.00 | 81 982.00 | 167 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 106.00 | 46 974.00 | 5 132.00 | 52 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 974.00 | 13 664.00 | 13 309.00 | 26 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 385.00 | 169 736.00 | 121 648.00 | 291 385.00 |
BT Marchandises | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
BZ Autres créances | 81 824.00 | | 81 824.00 | 81 824.00 |
CF Disponibilités | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 417.00 | | 409 417.00 | 409 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 801.00 | 169 736.00 | 531 065.00 | 700 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 802.00 | 24 565.00 | | 78 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 448.00 | 54 237.00 | | 51 448.00 |
DL TOTAL (I) | 138 500.00 | 87 052.00 | | 138 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 035.00 | 16 222.00 | | 40 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 035.00 | 16 222.00 | | 40 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 705.00 | 133 244.00 | | 86 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 169.00 | 23 798.00 | | 21 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 384.00 | 141 415.00 | | 185 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 020.00 | 36 666.00 | | 33 020.00 |
EA Autres dettes | | 12 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 253.00 | 22 546.00 | | 26 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 530.00 | 370 638.00 | | 352 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 065.00 | 473 912.00 | | 531 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 936.00 | | 910 936.00 | 910 936.00 |
FG Production vendue services | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 158.00 | | 927 158.00 | 927 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 93 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -16 222.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 12 148.00 | | 10 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 722.00 | 807 763.00 | | 964 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 274.00 | 753 526.00 | | 913 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 448.00 | 54 237.00 | | 51 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 993.00 | | 1 392.00 | 289 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 348.00 | | 1 392.00 | 245 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 706.00 | 33 031.00 | | 136 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 876.00 | 3 544.00 | | 19 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 830.00 | 29 486.00 | | 116 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 222.00 | 13 807.00 | | 16 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 222.00 | 13 807.00 | | 16 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 384.00 | 185 384.00 | | 185 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 99 549.00 | | | 99 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 705.00 | 46 516.00 | 40 189.00 | 86 705.00 |
VI Groupe et associés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 759.00 | 198 171.00 | 7 588.00 | 205 759.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 530.00 | 312 341.00 | 40 189.00 | 352 530.00 |