| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 5 925 464.00 | | 5 925 464.00 | 5 925 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 925 564.00 | | 5 925 564.00 | 5 925 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
BZ Autres créances | 4 529 637.00 | | 4 529 637.00 | 4 529 637.00 |
CF Disponibilités | 291 412.00 | | 291 412.00 | 291 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 556.00 | | 4 867 556.00 | 4 867 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 793 120.00 | | 10 793 120.00 | 10 793 120.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 348.00 | -29 877.00 | | -35 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 749.00 | -5 472.00 | | -213 749.00 |
DL TOTAL (I) | -239 098.00 | -25 348.00 | | -239 098.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976 108.00 | 748 563.00 | | 3 976 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024 177.00 | 4 550.00 | | 7 024 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 2 556.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 032 217.00 | 755 669.00 | | 11 032 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 793 120.00 | 730 321.00 | | 10 793 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 024 177.00 | | | 7 024 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 578.00 | 1 818.00 | | 76 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 327.00 | 7 290.00 | | 290 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 749.00 | -5 472.00 | | -213 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 887.00 | | 5 956 530.00 | 729 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 615 882.00 | | 100.00 | 615 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 853.00 | | 5 925 564.00 | 760 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | | 5 925 464.00 | 31 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 956 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 982.00 | | | 615 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
VB T. V. A. | 1 185 952.00 | | | 1 185 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 976 108.00 | | | 3 976 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 024 177.00 | 7 024 177.00 | | 7 024 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343 684.00 | | | 3 343 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576 144.00 | 4 576 144.00 | | 4 576 144.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 032 217.00 | 7 056 109.00 | | 11 032 217.00 |