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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 731.00 | 400.00 | 331.00 | 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 22 953.00 | 30 546.00 | 53 500.00 |
AH Fonds commercial | 939 751.00 | | 939 751.00 | 939 751.00 |
AP Constructions | 161 039.00 | 32 765.00 | 128 274.00 | 161 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 141.00 | 402 801.00 | 1 179 339.00 | 1 582 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 565.00 | 88 642.00 | 747 922.00 | 836 565.00 |
AV Immobilisations en cours | -478.00 | | -478.00 | -478.00 |
BF Prêts | 1 123 355.00 | | 1 123 355.00 | 1 123 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 682.00 | 547 564.00 | 4 149 118.00 | 4 696 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
BZ Autres créances | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
CF Disponibilités | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 794.00 | | 328 794.00 | 328 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 476.00 | 547 564.00 | 4 477 912.00 | 5 025 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 844.00 | -201 018.00 | | -460 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 861.00 | -259 825.00 | | -512 861.00 |
DL TOTAL (I) | -565 706.00 | -52 844.00 | | -565 706.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 166.00 | 1 219 351.00 | | 1 936 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 266.00 | 442 753.00 | | 456 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 663.00 | 200 559.00 | | 161 663.00 |
EA Autres dettes | 2 361 521.00 | 2 365 525.00 | | 2 361 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 618.00 | 4 228 190.00 | | 4 915 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 912.00 | 4 175 345.00 | | 4 477 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 056.00 | 890 294.00 | | 3 832 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 625.00 | 130 087.00 | 162 712.00 | 32 625.00 |
FG Production vendue services | 1 720 672.00 | 806 578.00 | 2 527 250.00 | 1 720 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 297.00 | 936 665.00 | 2 689 963.00 | 1 753 297.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 950.00 | |
GE Autres charges | | | 186 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000.00 | 1 000.00 | | 128 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 000.00 | 1 200.00 | | -128 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -3 600.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 533.00 | 3 246 856.00 | | 2 808 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 394.00 | 3 506 682.00 | | 3 321 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 861.00 | -259 826.00 | | -512 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 452 651.00 | 430 473.00 | | 452 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 368.00 | | 2 816 744.00 | 3 441 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | | 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 873.00 | 1 123 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 426.00 | 4 696 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483 554.00 | 2 579 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 251.00 | | | 993 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 080.00 | | 2 816 744.00 | 1 246 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 305.00 | | | 1 201 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 614.00 | 192 950.00 | -2.00 | 354 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | 146.00 | | 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 603.00 | 5 350.00 | | 17 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 756.00 | 187 453.00 | -1.00 | 336 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 128 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 266.00 | 456 266.00 | | 456 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
UP Prêts | 1 123 355.00 | 1 123 355.00 | | 1 123 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
VB T. V. A. | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 890.00 | 624 890.00 | | 624 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 276.00 | 227 714.00 | 620 007.00 | 1 311 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 334 517.00 | 2 334 517.00 | | 2 334 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 013.00 | | | 370 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 088.00 | | | 278 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 575.00 | 1 400 575.00 | | 1 400 575.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 618.00 | 3 832 056.00 | 620 007.00 | 4 915 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 620.00 | 22 761.00 | | 22 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 123.00 | 66 206.00 | | 50 123.00 |
ST Autres comptes | 970 306.00 | 967 840.00 | | 970 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 739.00 | 78 947.00 | | 74 739.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 747 706.00 | 4 975 299.00 | | 6 747 706.00 |
YT Sous‐traitance | 110 077.00 | 98 717.00 | | 110 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 196.00 | 15 219.00 | | 38 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 191.00 | 49 581.00 | | 36 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 811.00 | 72 342.00 | | 58 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 726.00 | 398 700.00 | | 301 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 769.00 | 478 434.00 | | 316 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 443.00 | 1 226 932.00 | | 1 243 443.00 |