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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 145.00 | 173 142.00 | 1 002.00 | 174 145.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 584.00 | 59 069.00 | 515.00 | 59 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 364.00 | 251 847.00 | 21 517.00 | 273 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 817.00 | | 277 817.00 | 277 817.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CF Disponibilités | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 241.00 | | 335 241.00 | 335 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 605.00 | 251 847.00 | 356 758.00 | 608 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 803.00 | 2 729.00 | | 3 803.00 |
DG Autres réserves | 107 554.00 | 87 145.00 | | 107 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 698.00 | 21 483.00 | | 15 698.00 |
DL TOTAL (I) | 137 055.00 | 121 357.00 | | 137 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 213.00 | 27 365.00 | | 23 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 067.00 | 78 191.00 | | 52 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 007.00 | 234 885.00 | | 138 007.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 6 513.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 703.00 | 346 954.00 | | 219 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 758.00 | 468 311.00 | | 356 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 703.00 | 346 954.00 | | 219 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 758.00 | 27 156.00 | | 22 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 277.00 | | 952 277.00 | 952 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 277.00 | | 952 277.00 | 952 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | 10 593.00 | | 2 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 257.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 635.00 | 5 833.00 | | 10 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 676.00 | 6 091.00 | | 10 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 12 437.00 | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 717.00 | 241.00 | | 11 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 218.00 | 12 678.00 | | 14 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | -6 588.00 | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 2 267.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 320.00 | 986 545.00 | | 965 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 622.00 | 965 063.00 | | 949 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 698.00 | 21 483.00 | | 15 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 124.00 | | | 300 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 760.00 | 273 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 760.00 | 65 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 145.00 | | | 194 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 302.00 | 4 587.00 | 15 043.00 | 262 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 885.00 | 1 257.00 | | 171 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 693.00 | 3 330.00 | 15 043.00 | 76 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 277 817.00 | | | 277 817.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 182.00 | 312 182.00 | | 312 182.00 |
VW T.V.A. | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 703.00 | 219 703.00 | | 219 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 544.00 | 9 167.00 | | 7 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 5 113.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 325 632.00 | 366 664.00 | | 325 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 264.00 | 9 909.00 | | 6 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 971.00 | 7 943.00 | | 3 971.00 |
YT Sous‐traitance | 5 287.00 | 5 078.00 | | 5 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 863.00 | 4 304.00 | | 40 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 505.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 362.00 | 9 672.00 | | 8 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 755.00 | 182 516.00 | | 190 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 875.00 | 37 788.00 | | 55 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 721.00 | 391 068.00 | | 382 721.00 |