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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 887.00 | 19 887.00 | 60 000.00 | 79 887.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 17.00 | 4 383.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 810.00 | 35 517.00 | 3 294.00 | 38 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 840.00 | 244 937.00 | 261 904.00 | 506 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169 172.00 | | 1 169 172.00 | 1 169 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 110.00 | 300 357.00 | 1 499 752.00 | 1 800 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BT Marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BZ Autres créances | 1 348 154.00 | | 1 348 154.00 | 1 348 154.00 |
CF Disponibilités | 256 169.00 | | 256 169.00 | 256 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 502.00 | | 1 694 502.00 | 1 694 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 612.00 | 300 357.00 | 3 194 254.00 | 3 494 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 169 172.00 | | | 1 169 172.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 110 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 000.00 | 6 000.00 | | 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 625.00 | 247 420.00 | | 231 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 421.00 | 375 795.00 | | 1 231 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 12 920.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 687.00 | | | 649 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 782.00 | 4 584.00 | | 11 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 326.00 | 236 852.00 | | 221 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 039.00 | 78 983.00 | | 74 039.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 830.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 834.00 | 335 169.00 | | 1 962 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 254.00 | 710 964.00 | | 3 194 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 393.00 | 335 169.00 | | 1 048 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 274.00 | | 131 274.00 | 131 274.00 |
FG Production vendue services | 1 608 566.00 | | 1 608 566.00 | 1 608 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 841.00 | | 1 739 841.00 | 1 739 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 729.00 | |
GE Autres charges | | | 85 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 735.00 | 11 613.00 | | 16 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 735.00 | 11 613.00 | | 16 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 518.00 | 16 223.00 | | 9 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 842.00 | 16 223.00 | | 10 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 894.00 | -4 610.00 | | 5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 402.00 | 106 637.00 | | 96 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 983.00 | 1 681 530.00 | | 1 764 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 358.00 | 1 434 110.00 | | 1 533 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 625.00 | 247 420.00 | | 231 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 071.00 | | 1 174 572.00 | 628 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 1 800 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 550 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 184.00 | | 4 400.00 | 548 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 172.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 838.00 | 62 729.00 | 1 209.00 | 238 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 951.00 | 62 729.00 | 1 209.00 | 218 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 326.00 | 221 326.00 | | 221 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169 172.00 | 1 169 172.00 | | 1 169 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 85 559.00 | 608 690.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
VP Divers | 1 268 739.00 | | | 1 268 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 602.00 | 2 584 602.00 | | 2 584 602.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 051.00 | 1 036 610.00 | 608 690.00 | 1 951 051.00 |