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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 098.00 | | 148 098.00 | 148 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 453.00 | | 681 453.00 | 681 453.00 |
BZ Autres créances | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CF Disponibilités | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 276.00 | | 732 275.00 | 732 276.00 |
CU Autres participations | 533 355.00 | | 533 355.00 | 533 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DG Autres réserves | 174 464.00 | | | 174 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
DK Provisions réglementées | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DL TOTAL (I) | 492 144.00 | | | 492 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 131.00 | | | 240 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 276.00 | | | 732 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 065.00 | | | 160 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 459.00 | | 54 500.00 | 636 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 506.00 | 681 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 506.00 | 681 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 459.00 | | 54 500.00 | 636 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 815.00 | 3 751.00 | | 12 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 815.00 | 3 751.00 | | 12 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 098.00 | | | 148 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 391.00 | 41 326.00 | 80 065.00 | 121 391.00 |
VI Groupe et associés | 115 824.00 | 115 824.00 | | 115 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 831.00 | 44 733.00 | 148 098.00 | 192 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 131.00 | 160 065.00 | 80 065.00 | 240 131.00 |