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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 557.00 | 19 916.00 | 5 641.00 | 25 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 557.00 | 19 916.00 | 137 641.00 | 157 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BZ Autres créances | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CF Disponibilités | 702 697.00 | | 702 697.00 | 702 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 628.00 | | 775 628.00 | 775 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 185.00 | 19 916.00 | 913 269.00 | 933 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DG Autres réserves | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
DL TOTAL (I) | 196 382.00 | | | 196 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 194.00 | | | 461 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 405.00 | | | 202 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 887.00 | | | 716 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 269.00 | | | 913 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 887.00 | 875 353.00 | | 716 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 864.00 | | 3 093.00 | 154 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 157 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 464.00 | | 3 093.00 | 22 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 468.00 | 4 447.00 | | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 468.00 | 4 447.00 | | 15 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 693.00 | 255 693.00 | | 255 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |