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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 351.00 | 106 085.00 | 1 265.00 | 107 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 117.00 | 24 836.00 | 6 281.00 | 31 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 104.00 | 144 558.00 | 30 546.00 | 175 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 672.00 | | 929 672.00 | 929 672.00 |
BZ Autres créances | 176 918.00 | 9 774.00 | 167 144.00 | 176 918.00 |
CF Disponibilités | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 554.00 | 9 774.00 | 1 297 780.00 | 1 307 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 659.00 | 154 332.00 | 1 364 326.00 | 1 518 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DG Autres réserves | 183 337.00 | 17 668.00 | | 183 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 803.00 | 165 669.00 | | 195 803.00 |
DL TOTAL (I) | 447 362.00 | 251 559.00 | | 447 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 213.00 | 1 010 863.00 | | 421 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 641.00 | 510 433.00 | | 421 641.00 |
EA Autres dettes | 54 112.00 | 5 970.00 | | 54 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 965.00 | 1 670 333.00 | | 916 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 326.00 | 1 821 892.00 | | 1 364 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 073 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 393 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 239.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 661.00 | 4 106.00 | | 70 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 661.00 | 1 582.00 | | -70 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 636.00 | -29 506.00 | | 46 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 145.00 | 2 391 048.00 | | 2 714 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 342.00 | 2 225 380.00 | | 2 518 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 803.00 | 165 669.00 | | 195 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 094.00 | 74 465.00 | | 70 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 825.00 | 813.00 | | 12 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 269.00 | 73 652.00 | | 57 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 213.00 | 421 213.00 | | 421 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 640.00 | 421 640.00 | | 421 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 049.00 | 1 112 049.00 | | 1 112 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 965.00 | 916 965.00 | | 916 965.00 |