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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 766.00 | 3 954.00 | 137 812.00 | 141 766.00 |
AP Constructions | 1 452 310.00 | 1 063 762.00 | 388 547.00 | 1 452 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 539.00 | 116 100.00 | 2 440.00 | 118 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 194.00 | 232 677.00 | 487 517.00 | 720 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 297 374.00 | 1 416 493.00 | 3 880 881.00 | 5 297 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 682.00 | | 326 682.00 | 326 682.00 |
BZ Autres créances | 3 293 279.00 | | 3 293 279.00 | 3 293 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 976 199.00 | | 976 199.00 | 976 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 584.00 | | 4 609 584.00 | 4 609 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 906 958.00 | 1 416 493.00 | 8 490 465.00 | 9 906 958.00 |
CU Autres participations | 2 863 125.00 | | 2 863 125.00 | 2 863 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 254 633.00 | 4 144 653.00 | | 4 254 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 245.00 | 169 980.00 | | 93 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 878.00 | 4 864 633.00 | | 4 897 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 025.00 | 2 527 327.00 | | 2 521 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | 61 623.00 | | 26 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 321.00 | 291 948.00 | | 312 321.00 |
EA Autres dettes | 646 296.00 | 612 695.00 | | 646 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 063.00 | 78 829.00 | | 86 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 587.00 | 3 572 422.00 | | 3 592 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 490 465.00 | 8 437 055.00 | | 8 490 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 587.00 | 3 572 422.00 | | 3 592 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 912.00 | | 810 912.00 | 810 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 912.00 | | 810 912.00 | 810 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 875.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 542.00 | 15 629.00 | | 21 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | 466.00 | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 96.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 45 355.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -3 672.00 | | -34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 341.00 | 82 271.00 | | 40 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 179.00 | 1 095 773.00 | | 922 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 934.00 | 925 793.00 | | 828 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 245.00 | 169 980.00 | | 93 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 171.00 | | 77 203.00 | 5 220 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 297 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 628.00 | | 77 181.00 | 2 355 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864 544.00 | | 22.00 | 2 864 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 618.00 | 88 875.00 | | 1 327 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 618.00 | 88 875.00 | | 1 327 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 596.00 | 167 596.00 | | 167 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 296.00 | 646 296.00 | | 646 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
UX Autres créances clients | 326 682.00 | | | 326 682.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 3 241 945.00 | | | 3 241 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 025.00 | 2 521 025.00 | | 2 521 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 082.00 | 3 626 082.00 | | 3 626 082.00 |
VW T.V.A. | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 587.00 | 3 592 587.00 | | 3 592 587.00 |