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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 070.00 | 24 885.00 | 99 185.00 | 124 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 061.00 | | 156 061.00 | 156 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 807 744.00 | 38 007.00 | 8 769 737.00 | 8 807 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 890.00 | | 213 890.00 | 213 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 021 634.00 | 38 007.00 | 8 983 627.00 | 9 021 634.00 |
CU Autres participations | 8 514 491.00 | | 8 514 491.00 | 8 514 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
DG Autres réserves | 208 815.00 | | | 208 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 570.00 | | | 450 570.00 |
DK Provisions réglementées | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 833.00 | | | 2 972 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954 645.00 | | | 5 954 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 794.00 | | | 6 010 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 627.00 | | | 8 983 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 746.00 | | | 1 328 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 268.00 | | | -19 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 974.00 | | | -86 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 191.00 | | | 770 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 621.00 | | | 319 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 570.00 | | | 450 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719 959.00 | | 3 702 934.00 | 5 719 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 149.00 | 8 670 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 149.00 | 8 807 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | 123 041.00 | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705 808.00 | | 3 579 893.00 | 5 705 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 151.00 | 23 856.00 | | 14 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 23 856.00 | | 1 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 353.00 | 9 862.00 | | 28 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 353.00 | 9 862.00 | | 28 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 061.00 | | | 156 061.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 954 645.00 | 1 272 597.00 | 2 525 531.00 | 5 954 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 120 000.00 | | | 3 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 112.00 | | | 418 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 518.00 | | | 137 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 349.00 | 210 288.00 | 156 061.00 | 366 349.00 |
VW T.V.A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 794.00 | 1 328 746.00 | 2 525 531.00 | 6 010 794.00 |