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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 816.00 | 1 722.00 | 77 093.00 | 78 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 254.00 | 449 256.00 | 2 388 998.00 | 2 838 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 596.00 | 450 978.00 | 4 254 618.00 | 4 705 596.00 |
BT Marchandises | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
BZ Autres créances | 108 966.00 | | 108 966.00 | 108 966.00 |
CF Disponibilités | 528 027.00 | | 528 027.00 | 528 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 960.00 | | 846 960.00 | 846 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 556.00 | 450 978.00 | 5 101 578.00 | 5 552 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 819.00 | -1 272 978.00 | | -1 984 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 207.00 | -711 841.00 | | 119 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 387.00 | 1 715 181.00 | | 1 834 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 873.00 | 2 330 679.00 | | 2 731 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 705.00 | 266 324.00 | | 277 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 708.00 | 319 491.00 | | 256 708.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 967.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 191.00 | 2 924 891.00 | | 3 267 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 578.00 | 4 640 071.00 | | 5 101 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 191.00 | 2 924 891.00 | | 3 267 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
FG Production vendue services | 4 013 557.00 | | 4 013 557.00 | 4 013 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 403.00 | | 4 029 403.00 | 4 029 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 535.00 | |
GE Autres charges | | | 122 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 35.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 35.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -35.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 833.00 | 2 581 299.00 | | 4 170 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 626.00 | 3 293 140.00 | | 4 051 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 207.00 | -711 841.00 | | 119 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 460.00 | | 390 136.00 | 4 315 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 000.00 | | 145 000.00 | 1 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 790.00 | | 239 280.00 | 2 677 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 670.00 | | 5 857.00 | 63 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 444.00 | 279 535.00 | | 171 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 444.00 | 279 535.00 | | 171 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 705.00 | 277 705.00 | | 277 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
UX Autres créances clients | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 731 873.00 | 2 731 873.00 | | 2 731 873.00 |
VP Divers | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 174.00 | 195 208.00 | 143 967.00 | 339 174.00 |
VW T.V.A. | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 191.00 | 3 267 191.00 | | 3 267 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |