| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 714.00 | | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 |
BZ Autres créances | 220 466.00 | | 220 466.00 | 220 466.00 |
CF Disponibilités | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 707.00 | | 260 707.00 | 260 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 421.00 | | 8 031 421.00 | 8 031 421.00 |
CU Autres participations | 7 770 714.00 | | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 310.00 | | | 2 119 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
DG Autres réserves | 2 718 025.00 | | | 2 718 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 565.00 | | | 353 565.00 |
DK Provisions réglementées | 137 323.00 | | | 137 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 540 156.00 | | | 5 540 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 776.00 | | | 2 490 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 265.00 | | | 2 491 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 421.00 | | | 8 031 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 265.00 | | | 401 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 164.00 | | | -34 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 046.00 | | | 485 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 565.00 | | | 353 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 714.00 | | | 7 770 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 770 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 714.00 | | | 7 770 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 159.00 | 34 165.00 | | 103 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 159.00 | 34 165.00 | | 103 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 776.00 | 400 776.00 | 1 520 000.00 | 2 490 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VP Divers | 220 467.00 | | | 220 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 467.00 | 220 467.00 | | 220 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 265.00 | 401 265.00 | 1 520 000.00 | 2 491 265.00 |