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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 948.00 | | 173 948.00 | 173 948.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 696.00 | 905.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | 7 743.00 | 541.00 | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 573.00 | 102 707.00 | 7 866.00 | 110 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 411.00 | 111 145.00 | 183 266.00 | 294 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 902.00 | | 120 902.00 | 120 902.00 |
BZ Autres créances | 124 381.00 | | 124 381.00 | 124 381.00 |
CF Disponibilités | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 333.00 | | 342 333.00 | 342 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 744.00 | 111 145.00 | 525 598.00 | 636 744.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DH Report à nouveau | 27 328.00 | -15 301.00 | | 27 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | 44 068.00 | | 26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 82 558.00 | 55 767.00 | | 82 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 928.00 | 124 807.00 | | 106 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 550.00 | 52 404.00 | | 25 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 489.00 | 180 927.00 | | 142 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 200.00 | 67 392.00 | | 77 200.00 |
EA Autres dettes | 90 873.00 | 64 816.00 | | 90 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 040.00 | 490 347.00 | | 443 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 598.00 | 546 113.00 | | 525 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 138.00 | 394 141.00 | | 376 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 613.00 | 113.00 | | 10 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 411.00 | | | 294 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 456.00 | | | 120 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 396.00 | 6 750.00 | | 104 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 396.00 | 6 750.00 | | 104 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 489.00 | 142 489.00 | | 142 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 423.00 | 116 423.00 | | 116 423.00 |
UX Autres créances clients | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 315.00 | 29 413.00 | 66 902.00 | 96 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VP Divers | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 397.00 | 245 397.00 | | 245 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 040.00 | 376 138.00 | 66 902.00 | 443 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |