| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
AP Constructions | 1 816 856.00 | 1 322 104.00 | 494 752.00 | 1 816 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 602.00 | 105 202.00 | 82 400.00 | 187 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 954.00 | 28 599.00 | 20 355.00 | 48 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 833.00 | | 338 833.00 | 338 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 529.00 | 1 455 906.00 | 1 081 623.00 | 2 537 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 302 306.00 | 15 663.00 | 10 286 644.00 | 10 302 306.00 |
BZ Autres créances | 4 613 485.00 | | 4 613 485.00 | 4 613 485.00 |
CF Disponibilités | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 997 905.00 | 15 663.00 | 14 982 242.00 | 14 997 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 535 434.00 | 1 471 568.00 | 16 063 865.00 | 17 535 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 270.00 | 73 236.00 | | 101 270.00 |
DG Autres réserves | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 608.00 | 560 687.00 | | 896 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 698 532.00 | 4 233 924.00 | | 4 698 532.00 |
DP Provisions pour risques | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 110.00 | 159 573.00 | | 200 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 779.00 | 174 242.00 | | 214 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 924.00 | 2 851.00 | | 11 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 278.00 | 18 515.00 | | 11 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 920.00 | 574 371.00 | | 7 046 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868 669.00 | 1 185 522.00 | | 3 868 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 843.00 | | |
EA Autres dettes | 211 762.00 | 243 269.00 | | 211 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 150 554.00 | 2 098 372.00 | | 11 150 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 063 865.00 | 6 506 538.00 | | 16 063 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 439 096.00 | | 18 439 096.00 | 18 439 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 439 096.00 | | 18 439 096.00 | 18 439 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 439 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 782 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 537.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 344 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | -892.00 | | 1 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 852.00 | 72 972.00 | | 144 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 961.00 | 143 662.00 | | 203 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 596 370.00 | 9 229 987.00 | | 18 596 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 699 761.00 | 8 669 299.00 | | 17 699 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 608.00 | 560 687.00 | | 896 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 790.00 | | 111 539.00 | 2 427 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 338 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 2 537 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 337.00 | | 109 076.00 | 1 944 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 170.00 | | 2 463.00 | 338 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 366.00 | 369 539.00 | | 1 086 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 366.00 | 369 539.00 | | 1 086 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 242.00 | 40 537.00 | | 174 242.00 |
6T Sur comptes clients | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 905.00 | 40 537.00 | | 189 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 920.00 | 7 046 920.00 | | 7 046 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 509.00 | 767 509.00 | | 767 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 508.00 | 959 508.00 | | 959 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 833.00 | 260 730.00 | | 338 833.00 |
UX Autres créances clients | 10 283 511.00 | | | 10 283 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VB T. V. A. | 1 109 118.00 | | | 1 109 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 092 990.00 | | | 3 092 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VI Groupe et associés | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256 726.00 | 15 178 623.00 | 78 103.00 | 15 256 726.00 |
VW T.V.A. | 2 048 053.00 | 2 048 053.00 | | 2 048 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 150 554.00 | 11 139 276.00 | 11 278.00 | 11 150 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |