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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 780.00 | 43 731.00 | 16 048.00 | 59 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AP Constructions | 415 978.00 | 89 230.00 | 326 748.00 | 415 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 669.00 | 174 537.00 | 186 132.00 | 360 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 231.00 | 311 234.00 | 586 997.00 | 898 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 411 493.00 | | 411 493.00 | 411 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CF Disponibilités | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 312.00 | | 177 312.00 | 177 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 503.00 | | 690 503.00 | 690 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 734.00 | 311 234.00 | 1 277 500.00 | 1 588 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 132.00 | -173 626.00 | | -544 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 532.00 | -370 506.00 | | -141 532.00 |
DL TOTAL (I) | -677 664.00 | -536 132.00 | | -677 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 339.00 | 438 515.00 | | 26 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 729.00 | 1 153 085.00 | | 1 515 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351.00 | 361.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 291.00 | 313 439.00 | | 303 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 645.00 | 97 294.00 | | 105 645.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 1 239.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 164.00 | 2 003 934.00 | | 1 955 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 500.00 | 1 467 802.00 | | 1 277 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 164.00 | 2 003 934.00 | | 1 955 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 312.00 | | 2 254 312.00 | 2 254 312.00 |
FG Production vendue services | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 647.00 | | 2 286 647.00 | 2 286 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 642.00 | |
GE Autres charges | | | 36 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 236.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 574.00 | 399.00 | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 635.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | -598.00 | | -3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 742.00 | 1 566 002.00 | | 2 306 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 274.00 | 1 936 509.00 | | 2 448 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 532.00 | -370 506.00 | | -141 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 524.00 | | 9 738.00 | 893 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 180.00 | | 600.00 | 59 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 898 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 776 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 129.00 | | 8 549.00 | 773 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 479.00 | | 589.00 | 57 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 761.00 | 133 642.00 | 2 168.00 | 179 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 120.00 | 18 611.00 | | 25 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 69.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 973.00 | 114 962.00 | 2 168.00 | 150 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 291.00 | 303 291.00 | | 303 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VC Groupe et associés | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 729.00 | 1 515 729.00 | | 1 515 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 312.00 | | | 177 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 359.00 | 298 359.00 | | 298 359.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 813.00 | 1 953 813.00 | | 1 953 813.00 |