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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 066.00 | | 306 066.00 | 306 066.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | | | 186.00 |
DG Autres réserves | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DH Report à nouveau | | -1 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 750.00 | 5 088.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 24 479.00 | 8 729.00 | | 24 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 1 560.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 587.00 | 81 560.00 | | 281 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 066.00 | 90 289.00 | | 306 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 229.00 | 81 560.00 | | 109 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 938.00 | 6 900.00 | | 20 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188.00 | 1 812.00 | | 5 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 750.00 | 5 088.00 | | 15 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 642.00 | 113 644.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 587.00 | 109 229.00 | 113 644.00 | 281 587.00 |