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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 269 628.00 | | 269 628.00 | 269 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 118.00 | 64 930.00 | 9 188.00 | 74 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 471.00 | 80 774.00 | 13 698.00 | 94 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 743.00 | 146 259.00 | 294 484.00 | 440 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 107.00 | 2 754.00 | 85 353.00 | 88 107.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CF Disponibilités | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 725.00 | 2 754.00 | 139 971.00 | 142 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 469.00 | 149 013.00 | 434 455.00 | 583 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -17 824.00 | | | -17 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 376.00 | -17 824.00 | | 20 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052.00 | -16 324.00 | | 4 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 515.00 | 227 561.00 | | 191 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 604.00 | 34 666.00 | | 46 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 674.00 | 46 207.00 | | 55 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 760.00 | 68 464.00 | | 88 760.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | 1 088.00 | | 6 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 205.00 | 67 020.00 | | 41 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 404.00 | 445 006.00 | | 430 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 455.00 | 428 682.00 | | 434 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 869.00 | 253 491.00 | | 272 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 733.00 | | 367 733.00 | 367 733.00 |
FG Production vendue services | 403 397.00 | | 403 397.00 | 403 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 130.00 | | 771 130.00 | 771 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 727.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 727.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -727.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 499.00 | 610 760.00 | | 799 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 123.00 | 628 585.00 | | 779 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 376.00 | -17 824.00 | | 20 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 824.00 | | 590.00 | 450 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 670.00 | 440 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 670.00 | 168 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 184.00 | | | 270 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 670.00 | | 590.00 | 178 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 920.00 | 11 009.00 | 10 670.00 | 145 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 364.00 | 11 009.00 | 10 670.00 | 145 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | | 818.00 | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | | 818.00 | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | | 818.00 | 3 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 515.00 | 33 980.00 | 157 534.00 | 191 515.00 |
VI Groupe et associés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 939.00 | 112 499.00 | 1 440.00 | 113 939.00 |
VW T.V.A. | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 404.00 | 272 869.00 | 157 534.00 | 430 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | 12 516.00 | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 997.00 | 21 564.00 | | 12 997.00 |
ST Autres comptes | 74 358.00 | 61 552.00 | | 74 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 922.00 | 75 992.00 | | 85 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 682.00 | 14 145.00 | | 25 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 1 292.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 942.00 | 13 808.00 | | 9 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 153.00 | 117 595.00 | | 155 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 985.00 | 65 790.00 | | 76 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 959.00 | 173 252.00 | | 198 959.00 |