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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 213.00 | 746.00 | 32 467.00 | 33 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 071.00 | 1 328.00 | 23 743.00 | 25 071.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710 714.00 | | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 352 001.00 | 2 074.00 | 22 349 928.00 | 22 352 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 079.00 | | 1 186 079.00 | 1 186 079.00 |
BZ Autres créances | 1 904 908.00 | | 1 904 908.00 | 1 904 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 332.00 | | 346 332.00 | 346 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 315.00 | | 3 450 315.00 | 3 450 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 802 316.00 | 2 074.00 | 25 800 242.00 | 25 802 316.00 |
CU Autres participations | 13 812 003.00 | | 13 812 003.00 | 13 812 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 875.00 | 133 725.00 | | 164 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 551 188.00 | 65 358.00 | | 6 551 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
DG Autres réserves | 2 459 838.00 | | | 2 459 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 633.00 | 2 473 211.00 | | 1 674 633.00 |
DK Provisions réglementées | 385 319.00 | 274 095.00 | | 385 319.00 |
DL TOTAL (I) | 11 263 130.00 | 2 960 294.00 | | 11 263 130.00 |
DP Provisions pour risques | 4 260 558.00 | 5 103 021.00 | | 4 260 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 260 558.00 | 5 103 021.00 | | 4 260 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 859 875.00 | 17 325 712.00 | | 7 859 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 694.00 | 1 199 405.00 | | 2 259 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 456.00 | 51 035.00 | | 62 456.00 |
EA Autres dettes | 85 033.00 | 91 193.00 | | 85 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 269 604.00 | 18 684 180.00 | | 10 269 604.00 |
ED (V) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 800 242.00 | 26 747 494.00 | | 25 800 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 890.00 | 1 830 997.00 | | 2 558 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 930.00 | 2 213 070.00 | 2 798 000.00 | 584 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 930.00 | 2 213 070.00 | 2 798 000.00 | 584 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 691 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 381 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 234.00 | 76 704.00 | | 243 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659 048.00 | 581 689.00 | | 659 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 701.00 | 60.00 | | 83 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 22 793.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 034.00 | 127 019.00 | | 657 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601 799.00 | 563 042.00 | | 1 601 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 691 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 022.00 | 1 344 944.00 | | 1 713 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055 988.00 | -1 217 924.00 | | -1 055 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 927.00 | 6 056 564.00 | | 6 419 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 294.00 | 3 583 353.00 | | 4 745 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 633.00 | 2 473 211.00 | | 1 674 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 499 705.00 | | 1 133 620.00 | 21 499 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 324.00 | 22 272 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 324.00 | 22 352 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 478 705.00 | | 1 075 336.00 | 21 478 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274 095.00 | 111 223.00 | | 274 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 103 021.00 | | 842 463.00 | 5 103 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377 116.00 | 111 223.00 | 842 463.00 | 5 377 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 142 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 223.00 | 573 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 694.00 | 2 259 694.00 | | 2 259 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | 150 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710 714.00 | | | 7 710 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 079.00 | | | 1 186 079.00 |
VB T. V. A. | 431 706.00 | | | 431 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 648.00 | | | 1 359 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 7 804 571.00 | 93 857.00 | | 7 804 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 087 524.00 | | | 9 087 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
VP Divers | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 553 422.00 | 3 242 708.00 | 8 310 714.00 | 11 553 422.00 |
VW T.V.A. | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 269 604.00 | 2 558 890.00 | | 10 269 604.00 |