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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 776 111.00 | | 4 776 111.00 | 4 776 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 283.00 | 64 571.00 | 45 712.00 | 110 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 624.00 | 343 841.00 | 489 782.00 | 833 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 885 569.00 | 1 433 274.00 | 5 452 295.00 | 6 885 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 248.00 | 22 690.00 | 372 557.00 | 395 248.00 |
BZ Autres créances | 3 406 378.00 | | 3 406 378.00 | 3 406 378.00 |
CF Disponibilités | 116 049.00 | | 116 049.00 | 116 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 422.00 | 22 690.00 | 3 942 731.00 | 3 965 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 991.00 | 1 455 964.00 | 9 395 026.00 | 10 850 991.00 |
CU Autres participations | 1 136 652.00 | 1 024 861.00 | 111 790.00 | 1 136 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 345 000.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 571.00 | 209 423.00 | | 110 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 30 250.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 1 647 784.00 | 1 168 092.00 | | 1 647 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 781.00 | 483 942.00 | | 977 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 136.00 | 2 236 707.00 | | 3 103 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899 199.00 | 4 924 487.00 | | 3 899 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 380.00 | 827 971.00 | | 1 347 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 467.00 | 196 728.00 | | 252 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 523.00 | 12 289.00 | | 24 523.00 |
EA Autres dettes | 768 321.00 | 1 238 773.00 | | 768 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 890.00 | 7 200 248.00 | | 6 291 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 026.00 | 9 436 955.00 | | 9 395 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 840.00 | 3 301 923.00 | | 3 430 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 063 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 063 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 119 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 367 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | -76 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 691.00 | |
GE Autres charges | | | 116 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 351 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 10 076.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | 49 440.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 729.00 | 328 189.00 | | 373 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 777 862.00 | 13 233 925.00 | | 13 777 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 800 081.00 | 12 749 982.00 | | 12 800 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 781.00 | 483 942.00 | | 977 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 800.00 | 112 605.00 | | 295 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 800.00 | 112 605.00 | | 295 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 784.00 | 22 691.00 | 32 923.00 | 1 057 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 784.00 | 22 691.00 | 32 923.00 | 1 057 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 467.00 | 252 467.00 | | 252 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 321.00 | 768 321.00 | | 768 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 899 199.00 | 1 038 149.00 | 2 789 929.00 | 3 899 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 380.00 | 1 347 380.00 | | 1 347 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 298.00 | 395 248.00 | 50.00 | 395 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 890.00 | 3 430 840.00 | 2 789 929.00 | 6 291 890.00 |