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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 334.00 | 1 523 590.00 | 587 744.00 | 2 111 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 857.00 | | 299 857.00 | 299 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 464.00 | 1 614 456.00 | 1 687 008.00 | 3 301 464.00 |
BT Marchandises | 2 980 313.00 | | 2 980 313.00 | 2 980 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 307.00 | 121 103.00 | 900 204.00 | 1 021 307.00 |
BZ Autres créances | 887 432.00 | | 887 432.00 | 887 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 756 272.00 | | 1 756 272.00 | 1 756 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 006.00 | | 124 006.00 | 124 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 330.00 | 121 103.00 | 6 948 226.00 | 7 069 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 794.00 | 1 735 559.00 | 8 635 235.00 | 10 370 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
CU Autres participations | 619 367.00 | | 619 367.00 | 619 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 989 620.00 | 4 989 620.00 | | 4 989 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 578.00 | 20 988.00 | | 42 578.00 |
DG Autres réserves | 668 980.00 | 328 780.00 | | 668 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 721.00 | 431 789.00 | | 399 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 899.00 | 5 771 178.00 | | 6 100 899.00 |
DP Provisions pour risques | 239 500.00 | 210 765.00 | | 239 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 500.00 | 210 765.00 | | 239 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 250.00 | 593 538.00 | | 641 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 759 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 143.00 | 1 057 843.00 | | 1 196 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 696.00 | 370 022.00 | | 368 696.00 |
EA Autres dettes | 88 746.00 | 13 911.00 | | 88 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 836.00 | 2 795 062.00 | | 2 294 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635 235.00 | 8 777 005.00 | | 8 635 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 315.00 | 2 359 267.00 | | 1 896 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | 1 773.00 | | 1 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 495 323.00 | | 11 495 323.00 | 11 495 323.00 |
FG Production vendue services | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 505 891.00 | | 11 505 891.00 | 11 505 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 621 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 549 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 314.00 | |
GE Autres charges | | | 14 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 735 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 040.00 | 332 841.00 | | 382 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 880.00 | 124 435.00 | | 120 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 265.00 | 54 780.00 | | 51 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 184.00 | 512 056.00 | | 554 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 574.00 | 31 019.00 | | 7 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 51 265.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 574.00 | 82 284.00 | | 87 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 610.00 | 429 772.00 | | 466 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 234 528.00 | 12 685 864.00 | | 12 234 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 834 807.00 | 12 254 074.00 | | 11 834 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 721.00 | 431 789.00 | | 399 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 742.00 | | 296 466.00 | 3 066 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 743.00 | 1 041 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 743.00 | 3 301 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 657.00 | | 293 966.00 | 1 870 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 835.00 | | 2 500.00 | 1 100 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 722.00 | 135 734.00 | | 1 478 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 145.00 | 135 734.00 | | 1 441 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 765.00 | 80 000.00 | 51 265.00 | 210 765.00 |
6T Sur comptes clients | 89 296.00 | 66 314.00 | 34 507.00 | 89 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 296.00 | 66 314.00 | 34 507.00 | 89 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 061.00 | 146 314.00 | 85 772.00 | 300 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 314.00 | 34 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 51 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 143.00 | 1 196 143.00 | | 1 196 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 019.00 | 210 019.00 | | 210 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 785.00 | 62 259.00 | | 72 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
UX Autres créances clients | 835 128.00 | | | 835 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
VB T. V. A. | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VC Groupe et associés | 482 903.00 | | | 482 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 478.00 | 240 957.00 | 398 521.00 | 639 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 531.00 | | | 278 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 818.00 | | | 230 818.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 964.00 | | | 371 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 112.00 | 2 095 004.00 | 60 108.00 | 2 155 112.00 |
VW T.V.A. | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 836.00 | 1 896 315.00 | 398 521.00 | 2 294 836.00 |