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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 885 000.00 | 3 227 083.00 | 7 657 917.00 | 10 885 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885 000.00 | 3 227 083.00 | 7 657 917.00 | 10 885 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
BZ Autres créances | 2 474 469.00 | | 2 474 469.00 | 2 474 469.00 |
CF Disponibilités | 176 621.00 | | 176 621.00 | 176 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 837.00 | | 2 743 837.00 | 2 743 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 628 837.00 | 3 227 083.00 | 10 401 754.00 | 13 628 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | -26 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 641.00 | 1 204 437.00 | | -687 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 389.00 | 2 678 030.00 | | 1 990 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 665.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183 523.00 | 8 183 523.00 | | 8 183 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 781.00 | 146 099.00 | | 29 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 110.00 | 24 494.00 | | 14 110.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 130 711.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 227 761.00 | 8 485 492.00 | | 8 227 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 401 754.00 | 11 163 522.00 | | 10 401 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 761.00 | 316 492.00 | | 1 477 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 665.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 747.00 | 127 990.00 | | 41 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 747.00 | 127 990.00 | | 41 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 747.00 | -127 990.00 | | -41 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 912.00 | -82 130.00 | | -95 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 988.00 | 1 763 130.00 | | 97 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 629.00 | 558 693.00 | | 785 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 641.00 | 1 204 437.00 | | -687 641.00 |