| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 666.00 | 12 310.00 | 8 356.00 | 20 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 8 341.00 | 1 109.00 | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 500.00 | 51 676.00 | 72 824.00 | 124 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 975.00 | 3 647.00 | 9 328.00 | 12 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 458.00 | 75 974.00 | 235 484.00 | 311 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 622.00 | | 158 622.00 | 158 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 080.00 | 75 974.00 | 394 106.00 | 470 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 703.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 956.00 | 6 331.00 | | 27 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990.00 | 21 922.00 | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 41 946.00 | 38 956.00 | | 41 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 386.00 | 219 709.00 | | 173 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512.00 | 14 812.00 | | 9 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 146.00 | 193 084.00 | | 80 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 682.00 | 100 778.00 | | 84 682.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 42 658.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 160.00 | 571 041.00 | | 352 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 106.00 | 609 997.00 | | 394 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 393.00 | 398 491.00 | | 219 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 656.00 | | 620 656.00 | 620 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 656.00 | | 620 656.00 | 620 656.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 720.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 125.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 125.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 2 860.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | 4 968.00 | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 7 828.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | -7 703.00 | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 503.00 | 733 036.00 | | 632 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 513.00 | 711 114.00 | | 629 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 990.00 | 21 922.00 | | 2 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 125.00 | | 21 333.00 | 296 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 311 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 137 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 809.00 | | 666.00 | 142 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 20 667.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 967.00 | 26 550.00 | 3 543.00 | 52 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 176.00 | 4 134.00 | | 8 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 2 167.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 617.00 | 20 249.00 | 3 543.00 | 38 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
UX Autres créances clients | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 550.00 | 39 783.00 | 132 767.00 | 172 550.00 |
VI Groupe et associés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
VW T.V.A. | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 160.00 | 219 393.00 | 132 767.00 | 352 160.00 |