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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 3 362.00 | 4 756.00 | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 128.00 | 1 365 522.00 | 5 043 606.00 | 6 409 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 723.00 | | 165 723.00 | 165 723.00 |
BZ Autres créances | 301 634.00 | | 301 634.00 | 301 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 833.00 | | 566 833.00 | 566 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 961.00 | 1 365 522.00 | 5 610 439.00 | 6 975 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
CU Autres participations | 6 319 364.00 | 1 362 160.00 | 4 957 204.00 | 6 319 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 461.00 | -34 587.00 | | -209 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 196.00 | -174 875.00 | | -285 196.00 |
DK Provisions réglementées | 65 400.00 | 31 527.00 | | 65 400.00 |
DL TOTAL (I) | -49 258.00 | 202 066.00 | | -49 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 080.00 | 3 450 542.00 | | 3 179 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 425.00 | 421 653.00 | | 546 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 443.00 | 18 523.00 | | 47 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 038.00 | 155 243.00 | | 195 038.00 |
EA Autres dettes | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 697.00 | 5 645 960.00 | | 5 659 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 439.00 | 5 848 026.00 | | 5 610 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 424.00 | 912 311.00 | | 1 360 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 660.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 409.00 | | 706 409.00 | 706 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 409.00 | | 706 409.00 | 706 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 839.00 | 80 205.00 | | 120 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 800.00 | | | 401 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 873.00 | 24 076.00 | | 33 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 673.00 | 24 076.00 | | 435 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 673.00 | -21 809.00 | | -435 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 476.00 | 1 928 102.00 | | 1 177 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 672.00 | 2 102 977.00 | | 1 462 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 196.00 | -174 875.00 | | -285 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -21 325.00 | 1 902.00 | | -21 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408 513.00 | | 615.00 | 6 408 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 409 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 503.00 | | 615.00 | 7 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401 009.00 | | | 6 401 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 1 634.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 1 634.00 | | 1 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 527.00 | 33 873.00 | | 31 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362 160.00 | | | 1 362 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 687.00 | 33 873.00 | | 1 393 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -3 040 000.00 | 1 280 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
UX Autres créances clients | 165 723.00 | | | 165 723.00 |
VB T. V. A. | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VC Groupe et associés | 213 451.00 | | | 213 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 620.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 178 451.00 | 1 919 179.00 | 1 020 054.00 | 3 178 451.00 |
VI Groupe et associés | 546 425.00 | 546 425.00 | | 546 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 306.00 | | | 288 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 420.00 | 557 420.00 | | 557 420.00 |
VW T.V.A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 697.00 | 1 360 424.00 | 2 300 054.00 | 5 659 697.00 |