| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 875.00 | 16 008.00 | 40 867.00 | 56 875.00 |
040 Immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 110.00 | 16 008.00 | 499 102.00 | 515 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
060 Stock marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
072 Créances – Autres | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
084 Disponibilités | 136 144.00 | | 136 144.00 | 136 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
110 Total général Actif | 664 135.00 | 16 008.00 | 648 127.00 | 664 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 974 510.00 | 1 105 936.00 | | 974 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90.00 | | | 90.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 600.00 | 1 105 937.00 | | 974 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 681 895.00 | 790 528.00 | | 681 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 262.00 | -3 358.00 | | 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 345.00 | 7 161.00 | | 10 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | -336.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 66 473.00 | 98 319.00 | | 66 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 26 263.00 | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 088.00 | 119 529.00 | | 107 088.00 |
252 Charges sociales | 17 490.00 | 19 428.00 | | 17 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 515.00 | 8 493.00 | | 7 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 054.00 | 1 066 027.00 | | 896 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 546.00 | 39 911.00 | | 78 546.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 66.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
294 Charges financières | 5 726.00 | 7 932.00 | | 5 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 142.00 | 3 875.00 | | 16 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 582.00 | 28 035.00 | | 59 582.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 104.00 | | | 515 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |