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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 852.00 | 11 928.00 | 4 924.00 | 16 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 284.00 | 24 817.00 | 46 467.00 | 71 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 136.00 | 36 745.00 | 116 391.00 | 153 136.00 |
060 Stock marchandises | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
072 Créances – Autres | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
084 Disponibilités | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
110 Total général Actif | 236 414.00 | 36 745.00 | 199 669.00 | 236 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 971.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 605.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 364.00 | 27 615.00 | | 27 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 088.00 | 288 815.00 | | 215 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 056.00 | 944.00 | | 3 056.00 |
230 Autres produits | 3 774.00 | 14.00 | | 3 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 282.00 | 317 389.00 | | 249 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 237.00 | 45 994.00 | | 33 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 128.00 | -9 569.00 | | -5 128.00 |
242 Autres charges externes. | 51 619.00 | 80 213.00 | | 51 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 2 360.00 | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 378.00 | 116 936.00 | | 87 378.00 |
252 Charges sociales | 20 546.00 | 19 033.00 | | 20 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 349.00 | 21 396.00 | | 15 349.00 |
256 Dotations aux provisions | | 524.00 | | |
262 Autres charges | 17 155.00 | 21 452.00 | | 17 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 165.00 | 298 340.00 | | 222 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 116.00 | 19 049.00 | | 27 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 901.00 | 3 088.00 | | 1 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 650.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 1 277.00 | | 2 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 936.00 | 14 034.00 | | 21 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 524.00 | | | 524.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 524.00 | | | 524.00 |