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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 927.00 | | 1 083 927.00 | 1 083 927.00 |
BZ Autres créances | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 649.00 | | 1 152 649.00 | 1 152 649.00 |
CU Autres participations | 1 083 927.00 | | 1 083 927.00 | 1 083 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 494.00 | | | 1 078 494.00 |
DH Report à nouveau | -18 735.00 | | | -18 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 084.00 | | | 1 140 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 649.00 | | | 1 152 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 927.00 | | | 1 083 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 927.00 | | | 1 083 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |