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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 319.00 | | 199 319.00 | 199 319.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 627.00 | | | -5 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | -5 627.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 24 849.00 | 24 373.00 | | 24 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 45 892.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 2 220.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 400.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 470.00 | 173 512.00 | | 174 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 319.00 | 197 885.00 | | 199 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 416.00 | 48 512.00 | | 59 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800.00 | 2 000.00 | | 10 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 324.00 | 7 627.00 | | 10 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476.00 | -5 627.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 9 946.00 | 99 819.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 470.00 | 59 416.00 | 99 819.00 | 174 470.00 |